公司財務審計報告
審計報告是注冊會計師對財務報表是否在所有重大方面按照財務報告編制基礎編制并實現公允反映發表實際意見的書面文件，以下是小編整理的公司財務審計報告，希望大家喜歡。
公司財務審計報告1
根據《審計法》第二十二條規定和我局審計工作安排,我局派出審計組于5月21日至7月3日,對縣城市文化廣場工程項目竣工決算情況進行了審計,現將審計情況報告如下:
一、基本情況
縣城市文化廣場是我縣既造福當代、又利在千秋的一項德政工程、民心工程。該工程項目位于縣城南二環路與中都大街交匯處，實際占地70641.63平方米。縣委縣政府對該工程十分重視，建設局專門成立了現場指揮部，負責整個工程的具體實施，進行內外協調、技術指導和質量監督。該工程由北京清華城市規劃設計研究院規劃設計，通過公開招標方式，由山東百卉園林科技有限公司中標承建。廣場總投資1257.61萬元,于7月7日開工建設，7月1日竣工。
該工程在設計過程中充分整合了我縣濃厚的文化資源，規劃設計了釋文化園、儒文化園、運河文化園、當代文化園四個園區，成為展示特色文化的窗口、宣傳文化旅游的城市名片、青少年教育基地，同時，也為城區居民提供了游玩娛樂、休閑健身、怡情養性的美好去處。
廣場整體工程完成硬化鋪裝17243.75平方米，綠化工程面積49201.52平方米，水池面積4196.36平方米,鋪設地下電纜11320米、排水管道201.1米，供水管道3762.1米，安裝立柱式草坪燈、激光射燈、投光燈、地燈等燈具736盞，并形成了供電自控系統，功能齊全。
二、審計實施情況
此次審計，審計組嚴格按照《審計法》、《審計機關國家建設項目審計準則》的規定，在進行充分細致的審前調查的基礎上，制定了切合實際的審計實施方案，采取了必要的審計程序和適當的方法。充分應用計算機審計與互連網技術，使用了《審計底稿處理系統》和《建審系統》。根據縣政府要求，審計組對該工程進行了現場跟蹤，并委派一人現場蹲點，對隱蔽工程進行現場記錄，從源頭上取得第一手資料。針對施工變更大，工程項目多的實際，以施工圖紙為參考資料，審計人員與甲、乙雙方共同對整個工程進行實測實量，確定了工程量，并根據甲乙雙方考察所簽訂的材料價格，最終合理確定了工程造價。據統計，這次審計共投入120個工作日，召開座談會3次，查閱憑證8本，帳薄4本，審計工程結算書40余份，通過全體審計組成員的共同努力，圓滿完成了本次審計任務。
三、審計情況
1、工程投資總額
經審計核實，該工程投資總額為1257.61萬元，其中：廣場、路面硬化鑲貼148.89萬元，綠化工程191.94萬元，水池子121.53萬元，經卷、竹簡303.13萬元，廣場電氣99.77萬元，給排水40.13萬元，人行道及卷簡前后種植磚68.80萬元，蓮花雕塑93.31萬元,膜結構25.27萬元，頂管14.64萬元，旗桿2.37萬元，彩色噴泉16.99萬元,戶外廣告牌46.55萬元，景觀塔26.74萬元,管理室4.20萬元,拱、平橋13.96萬元,變壓器12.00萬元,其他零星工程17.39萬元，征集文聯費用10.00萬元。
2、資金來源及工程支出情況
截止到審計日，資金來源共計470萬元,全部為政府的財政撥款。已完成工程支出470萬元，其中：預付山東百卉園林科技有限公司448萬元，支電力公司變壓器工程款12萬元，支征集文聯費用10萬元。
3、工程結算造價審核情況
根據山東百卉園林科技有限公司提供的結算資料及審計跟蹤記錄，甲乙雙方考察確定的材料價格及有關文件規定，工程結算審計結果如下:原報結算造價16894603.41元，審定后結算造價12356112.65元，審減金額4538490.76元，審減率26.86%。
4、資金缺口情況
該工程項目投資總額為1257.61萬元。截至到審計日，已到位資金470萬元，資金缺口787.61萬元。
四、審計評價
經審計認為，縣建設局及山東百卉園林科技有限公司在縣委、縣政府的正確領導下，在該項目建設中高標準、嚴要求，克服時間緊、任務重、資金短缺的困難，積極組織施工，加班加點，晝夜奮戰，使整個項目建設順利完成。新建成的城市文化廣場布局嚴謹、景觀豐富、交相輝映、獨具特色，形成了我縣面積、文化品位極高、功能設施齊全、環境優美怡人的城市大客廳。為我縣的城市建設乃至經濟發展將會起到積極的推動作用。但在工程建設過程中還存有工程合同的簽訂不夠規范;有些隱蔽工程簽證不夠及時;苗木栽植死亡率過高;工程投資規模超概算的問題，望在以后的工程建設和管理中加以改進和提高。
五、審計建議
根據工程審計情況，對以后的工作提出以下建議：
1、慎重簽訂施工合同涉價條款。建設雙方均應高度重視合同涉價條款的訂立，嚴格按照《建設工程施工合同條件》和《建設工程施工合同協議條款》的規定簽訂合同。措辭上要仔細斟酌，語言要周密，雙方責任權力明確具體，尤其涉及工程結算的有關問題，均應在合同中加以明確，防止出現歧義，以免結算審計時帶來爭議和困難。
2、加強對文化廣場的日常管理和維護，減少苗木的死亡率，并適時做好苗木的補種工作，使文化廣場確實發揮應有的美化效益、凈化效益和文化效益。
3、財政部門應積極籌措資金，彌補資金缺口。建設局應積極做好有關稅金的代扣代繳工作，同時扣繳有關城建規費。
4、進一步加強計劃管理，細化可行性研究，強化概算約束，同時進一步加強政府投資項目的`法制化建設，建立健全“決算科學、投向合理、運作規范、監督嚴格”的投資項目管理機制。使政府投資項目管理有法可依、有章可循。
公司財務審計報告2
根據《深圳經濟特區政府投資項目審計監督條例》的規定，按照年度審計項目計劃，20_年10月8日至10月22日，我局對深圳市鹽田區人民政府鹽田街道辦事處(以下簡稱鹽田街道辦)送審的華僑新村二期小區排水管網改造工程項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合，審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。鹽田街道辦對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責，深圳市鹽田區審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況
華僑新村二期小區排水管網改造工程項目經深鹽發改〔20_〕267號文件批準立項，計劃投資31萬元，資金來源為國土基金，項目建設單位是鹽田街道辦。工程于20_年11月23日開工，20_年1月20日通過竣工驗收，質量驗收等級為合格。
二、審計結果、跟蹤審計情況和審計評價
(一)審計結果
該項目竣工決算送審金額為282,378.73元。經審計，審定金額為282,378.73元，本次決算審計無核減，詳見附表。
(二)跟蹤審計情況
在對該項目的跟蹤審計過程中，完成結算審計一項，出具審計報告一份，送審金額281,971.57元，審定金額265,363.31元，核減16,608.26元，核減率5.89%。
(三)審計評價
審計結果表明，建設單位在項目管理方面，基本能夠按照基建程序實施并管理項目，工程資料齊全;在財務管理及會計核算方面，會計資料較完整，所披露的會計信息真實地反映了建設資金的來源和運用情況;在投資計劃執行方面，該項目計劃投資31萬元，實際投資28.24萬元。
三、審計發現的主要問題
該工程于20_年1月20日竣工驗收，建設單位于20_年10月8日報審本項目竣工財務決算。與《深圳經濟特區政府投資項目審計監督條例》第二十八條“建設、施工等與項目建設相關的單位，應當在項目完成竣工驗收之日起九十日內，向審計機關提交決算資料”的規定不符。
建設單位今后建設的項目竣工驗收后，應及時整理項目決算資料，報送審計機關審計。
公司財務審計報告3
我自20_年12月起擔任_支行行長至今，負責該行的全面工作，在這一年多的時間里，在上級行黨委的正確領導下，我團結全行員工認真完成各項指標，取得了較好的成績，下面我就任職以來的履職情況述職如下：
一、基本情況
永安市_支行成立于2012年12月25日,占地面積862平方米，現有ATM機1臺、存取款一體機2臺，自助終端1臺，網銀體驗機1臺，是一個全功能的營業機構。
現有員工9人，其中女員工8人，占比88.89%，全部為大專以上學歷，是一支高素質、高效率、優業績的營銷團隊。
做為第一任支行長，我在感到壓力重大的同時，也感受到行領導的信任與支持，因此我始終兢兢業業的工作，勤勤懇懇的努力，帶領_支行本著以“客戶為中心”的服務理念，積極主動的發展各項業務
二、任職期限內工作及職責履行情況
(一)業務發展情況
目前_支行只開辦了個人負債業務：
1、金融資產：2012年12月至2015年5月31日，在一年多的時間里，支行金融資產累計凈增達6120萬元，其中儲蓄余額凈增4188萬，理財類資產結余1932萬，其中基金結余489萬，理財結余1257萬，國債結余184萬;在全區自營及代理網點中名列前茅;發展5萬以上VIP客戶300戶，金融資產達4599萬。
2、信用卡：做為個金業務收入的有效補充，在開業之初就響應支行精神，將該類業務做為重中之重來抓，截止5月31日，信用卡累計進件1676張，發卡1479張，總授信額度4975萬元。
3、中間業務：截止5月31日，_支行累計銷售理財業務7039.9萬。
4、聚豐資產：在第三季“聚豐行動”活動中，_支行金融資產凈增全省排名第13名，并獲得第四組營銷獎勵。
5、電子銀行：累計發展網銀2097戶，手機銀行1970戶。
6、客戶結構：_支行目前有客戶數3013戶，其中5萬以上客戶數300戶，資產達4599萬，30萬以上中高端客戶30戶，資產達1755萬。
7、卡業務：從開辦至5月，累計發放綠卡2249張，目前結存卡戶2145戶，卡均余額7330元，在永安轄內自營及代理網點中排名第一。
(二)在思想工作方面
我始終堅持勤政廉潔，努力提高自身素養。做為一名黨員，時時以共產黨員的標準嚴格要求自己，廉潔自律。不計個人得失，團結同事，尊重他人，能和同事打成一片，辦事公道正派，責任不推諉，遇難不回避。作風民-主，善于在自己身邊營造一種活潑、寬松、進取的工作氛圍，調動各方面的積極因素，形成工作合力，推動工作順利進展。在日常工作中，我認真學習掌握黨和國家的方針、路線、政策，深刻領會上級行的戰略部署和要求，通過政治理論學習，不斷提高自身的思想素質，并結合實際，將所學知識不斷的應用到實際工作中。
(三)內部控制管理
我始終堅持經營與管理并重，管理是為了更健康發展的經營理念，不斷強化內部管理：
1，在大力發展業務的同時，注重內部管理工作，堅持每周一次的學習制度，使員工牢固樹立了安全就是效益的思想。
2，開展形式多樣的內控教育活動，以制度為中心的管理教育活動，增強員工的風險防范意識，提高員工的職業道德水平。
3、開展了案件隱患學習制度，我行每月針對內控、案件隱患進行了學習和分析，進一步加強內部控制制度教育，建立健全內控管理體制和工作機制，促使我行內控管理水平有一個新的提高。
4、加強對問題的整改，針對自查或上級行檢查發現的問題及時進行整改，并整理匯總，定期進行學習，杜絕屢查屢犯情況的發生。
(四)合規風險防范
我認真組織學習《高管人員防范合規風險履職監察要點》、《銀行業金融機構從業人員職業操守指引》、《高管人員廉潔從業手冊》及相關規章制度，充分認識到作為高管人員在合規經營、防范風險以及案件防控中的重要責任和關鍵作用，將防范合規風險履職工作與日常經營管理相結合，帶頭學習并貫徹執行各項規章制度。并要求員工在對待內部人員與客戶上要一視同仁，共同守規，營造合規氛圍。按要點逐條對照，定期開展自查，將合規進行到底。
(五)提高服務水平
“卓越的銀行源于卓越的服務，卓越的服務源于卓越的員工”，_支行始終堅信服務的好壞決定了業績的好壞。員工們始終堅持“以客戶為中心”的服務理念，因為心中裝著客戶，才會為客戶著想，才會有笑得自然、說得中聽，做得開心。做為一家新成立的支行，只有讓客戶感受到我們的專業和熱情，享受到賓至如歸的感覺，才能夠留住客戶，才能夠實現支行長期高效的發展。為了做好服務工作，支行對員工們提出以下要求：一是熱情服務，時刻保持燦爛的微笑面對客戶，讓顧客一來到網點，就好像回到家一樣的溫馨，來到柜臺，就好像見到友人一樣的親切。以此留住客戶，和客戶建立長期良好的關系。二是主動服務，客戶一到網點，大堂經理就上前歡迎并引導客戶，讓客戶有一種賓至如歸的感覺。柜員叫號之后，都會主動迎接客戶，請其入座，以對待貴賓的禮儀方式對待每一位客戶。三是規范服務。女員工上淡妝，著正裝，優雅大方，讓客戶來到_支行都有眼前一亮的感覺。同時堅持做到服務“四聲”，即來有迎聲、問有答聲、訪有回聲、去有送聲。
正因為她們的優質服務，_支行在省行開展的網點轉型、服務檢查、神秘人檢查中，都獲得了優異的成績，并在服務會議中得到了上級表揚。
(六)履行社會責任，加強企業文化建設
在做好業務發展的同時，支行還注重社會責任的履行，部分員工開始自發的履行一些自己力所能及的社會責任，涌現出了不少感人事跡?？蛻艚浝韄X從2011年開始,先后資助了四名困難兒童，幫助他們完成學業，但她從未在工作當中提到她為失學兒童提供幫助的點滴，而是默默地付出，直到一次同婦聯的業務往來中我們才知曉其這一善舉，她的表現深深觸動著我們這個集體的每一位成員。相信有了這份正能量，_支行必將承擔起更多的社會責任，為社會做出更多的貢獻，也相信在團隊中有這種關愛之心，必將使這個集體越發的強大，這種“關愛精神“的聚集必將引領我們取得更輝煌的成績。
20_年經過大家的共同努力，_支行被市婦聯授予“巾幗文明示范崗”稱號，接下來我們還將繼續努力，爭創更高級別的榮譽。
三、存在的問題和不足
回顧這一年多的工作，在取得業績的同時，也存在著一些問題，主要表現為以下幾點：
1，員工培訓力度不夠，培訓方式單一，培訓效果較不理想。
2，柜員操作及業務技能有待進一步提高，崗位練功組織次數較少。
3、客戶經理綜合化程度有待提高，客戶經理業務素質不全面，僅停留在傳統的一些個金業務上，不能適應新業務的全面發展。
4，風險防控水平還需進一步提高，全員風險意識需要不斷增強。
公司財務審計報告4
一、收入管理。
學校所有收入全額繳入學?；編魞龋瑖栏駡绦小笆罩蓷l線”規定。
學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執行，沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。
按規定規范使用財政部門統一印制的票據，開據票據規范。
代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則，保留原始回執。
二、支出管理。
學校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。
各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。
學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。
不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶實施采購。
學校所有支出實行校長負責制，校長統一審批。
重大經費開支項目，嚴格執行《涼州區學校大項開支申報審批制度》，由校領導班子集體討論決定。
每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經費使用情況。
學校理財小組人員之間權責明確，相互分離、相互制約、相互監督。
三、加強資產管理。
學校重視財產管理工作，建立健全內部管理制度。
每學期末組織開展資產清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產的安全。
學校的國有資產報廢、報損等，經過學校集體研究決定，按規定程序審批入帳。
學校沒有從事任何風險性投資活動，避免國有資產的損失。
今后，學校還將調整充實財產管理人員，使學校財產管理工作更上一個臺階。
公司財務審計報告5
_中學創辦于_X年X月，是_區的高級中學。
學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。
現有編制_人，在職員工_人，財務隸屬于__。
二、任期內各學期招生情況。
20_年秋季招生453人，20_年春季招生434人，20_年秋季招生767人，20_年春季招生730人，20_年秋季招生904人，20_年春季招生920人，20_年秋季招生970人。
三、任期初及任期末資產負債情況。
20_年7月初資產負債情況：現金：_x元、銀行存款：_x元、固定資產：_x元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：_x元。
20_年10月末資產負債情況：現金：_x元、銀行存款：_x元、固定資產：_x元、其他應付款：_x元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入;沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。
各項支出真實、合規、合法。
沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了?？顚Ｓ谩⒓皶r撥付。
六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產做到了賬實相符。
八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。
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