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財務的個人工作述職報告

時間: 奕玲 財務述職報告

財務的個人工作述職報告(精選篇1)

在教育局和中心校的指導下,我校__年在財務工作方面做了不少工作,取得了一定的成績,同時也有不足之處。

一、腳踏實地,做好財務經常性工作。

健全民主理財小組,賦予相應的權利和義務,切實做好份內工作,不當擺設。開學前,提前準備好行政事業性收費收據,廣泛宣傳最新的收費標準,嚴格按教育局財政局物價局的要求規范收費。每月將學校收入支出結存等情況打印公布,便于教師核對。

二、摸清家底,加強固定資產的管理。

本年,我們依據財政局、教育局的要求,全面核查、清理,對固定資產做了全面的登記,摸清了家底,并在此基礎上建立了固定資產明細分類帳,增強了我校保護國有資產的意識,使固定資產的管理進入了正常化管理的軌道。以后再增加的固定資產,隨時登記,并刻了固定資產管理章,讓校長在發票上簽字,引起重視,增強責任心。

三、量入為出,增強收支按預算管理的意識。

根據小學中心校的要求,我校對未來一學期的收入,作詳細的測算,對日常公務、教學業務、設備購置、校舍維修等幾塊支出根據學校規模作出最貼近實際的支出計劃,逐級上報批準,并按預算執行。

四、財務公開,加大對財務的監督力度。

我校要“四上墻”,一是民主理財小組要上墻,二是收費標準要上墻,三是貧困生減免名單要上墻,四是每月收支情況要上墻。讓財務工作公開、透明,接受教師、學生、家長和社會的監督,不能流于形式。

五、自我充電,提高自身業務素質。

經常通過各種形式進行業務學習,關注最新的財經制度的變化,學習相關的規章制度,學習新的農村義務教育學校預算編制,進行自我充電,工作中才不至于出現偏差。

一年來,我校財務工作成績不少,但工作中還有地方沒能做得令人滿意,有待于今后的努力。堅信,只要本著一顆全心全意為師生服務的心,廉潔奉公、任勞任怨、虛心學習、苦干實干,就一定會把工作做得更好。

財務的個人工作述職報告(精選篇2)

一年來,在上級和學校領導的關心、支持下,本人始終不忘堅持認真學習,緊緊圍繞學校工作大局,立足本職工作,兢兢業業,在穩定中求創新,在創新上求發展,創造出一流工作業績為學校教學服務,現將本學期工作進行匯報。

一、認真學習,提高自身業務素質

本人的工作崗位雖然在后勤,但本人始終不忘學習。一是認真學習黨和國家的法律法規,每晚的中央新聞30分和地方新聞是必看內容,了解大事要事,增強法律意識。二是認真學習《會計法》等法律、法規,積極參加會計資格培訓、年審等,促進工作更好更有效的開展。三是經常向行家里手學習,比如:在電腦操作中遇到不懂、不會的問題,就立即找______老師或者______老師請教、探討,請教、探討后,就在大腦中記一遍,然后在筆記本中記載下來,再加以靈活運用,直至完全掌握為止。

二、任勞任怨,樂于奉獻

本人的工作崗位在學校財務室,財務工作瑣事多,心要細,要求高,壓力大,因次在處理每一件事時,都往往存在著一定的困難和復雜的矛盾。尤其是在學校欠債、經濟不寬余地情況下,債務要還,學校的經費也要正常的運轉。在這即要保運轉,又要償還債務的情況下,作為財務工作人員,就要當好學校領導的參謀,精打細算,統籌規劃。在這心要細、壓力大、瑣事多的工作環境中,作為財務工作人員,既要有寬闊的胸懷和樂觀主義精神,又要有大公無私,廉潔奉公,吃苦耐勞,任勞任怨,愛校如家,不圖名利,公道正派,埋頭苦干,不計較個人得失、處處以學校利益、師生利益為重的奉獻精神.總之,工作千頭萬緒,本人始終本著〞認真細致〞的態度來完成每一項工作。

三、認真履行職責,服務于教育教學

全心全意為人民服務的遵旨,既是一種崇高理想,又是一種政治要求,更是一種實際行動所在。學校財務工作負擔者相應的不可推卸的職責,只有立足于自己的工作崗位,結合自己的特殊的工作特點,完成自己負責的任務,才是為人民服務的體現。該辦的事,要認真細致的堅決辦,不拖拉。能辦到的事馬上辦,不等不靠。不好辦的事,想方設法去辦,不推不拖。一切為學校、為教師、為學生著想。在服務于教學的同時,嚴格按照上級規定,實行收支兩條線管理,嚴格遵守財經紀律,做到有計劃的使用經費,從嚴掌握開支。按照法律、法規及上級主管部門的要求,單據報銷均需主管校長、分管領導審批簽字方可報銷。

四、謙虛謹慎,做好傳、幫、帶工作

財務工作性質,銜接性比較強.在學校決定安排新人接我班后,我就先領著她到教育局、人事科、計財科、教育科、勤辦。財政局、行財科、國庫科、社??啤㈩A算外局。區政府人事局、物價、局檔案局。市社會保障局、市醫保中心、市地稅局等所要辦事的單位走一趟,認認門戶,作個交接,試著讓她先做一些簡單的事情。第二步教她怎樣報賬,填寫報賬單,什么樣的憑證,屬什么科目或哪一級的科目。第三步教她怎樣做帳。總之,我把我所知道的,毫不保留地傳授與她。同時,自己要謙虛謹慎,向她人學習自己沒有掌握的知識,取長補短,相互學習,共同進步。

財務的個人工作述職報告(精選篇3)

近年來,在校區黨政及財務處的正確領導下,財會人員結合各自工作崗位,圍繞校區工作重點,遵循“積極籌資、嚴格管理、高效使用、熱情服務”的工作思路,從校區(學院)實際出發,有效地開展財務工作,順利完成各項工作任務,保障了校區(學院)各項事業的健康發展?,F將近幾年工作向領導及同志們匯報如下:

一、注重財會隊伍建設,提高內部控制管理水平

高度重視財會隊伍建設,不斷加強財會人員思想政治學習,牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,正確對待名位、權利、金錢。認真學習國家有關財務會計法規、制度、方針政策,加強對工作人員的反腐倡廉教育,自律與他律相結合,開展法律法規、財經紀律等相關內容的教育,樹立遵紀守法觀念,杜絕違紀違法事件的發生。

二、認真履行崗位職責,做好財務各項工作

財務工作是學校事業的重要組成部分,服從學校發展,服務教學科研。我們時刻以校區利益為重,為學校理財,為領導提供決策依據,為教職員工和師生搞好服務,將有限的資金安排好,運作好,保證校區各項工作的正常運行。

(一)做好會計核算及資金結算工作。

熟練掌握并嚴格執行各項財務規章制度,確保會計基礎工作的規范性,執行政策的嚴肅性;加強財務審核監督,對每一筆經濟業務嚴格把關,切實保障校區(學院)資金安全,做好校區、學院各項經費的會計核算工作。

會計核算方面:泰安校區20__年核算收入7080萬元,核算支出6851萬元,截止今年11月核算收入5418萬元,核算支出5693萬元,(泰安校區收入支出中包括代青島核算科研經費等);科技學院--年核算收入9690萬元,核算支出9509萬元,截止今年11月共核算收入8366萬元,核算支出2306萬元(年終與校本部之間尚有部分支出未結算)。在近幾年來人員減少,業務增加的情況下,圓滿完成了校區及學院各項核算任務,年制單量為1.7萬余張,原始憑證達到24萬余張。

資金結算方面:資金中心負責工行、農行、農信社三個外部銀行賬戶結算業務,負責16個內部結算單位的資金結算業務,負責全校學費收入上劃工作,協助青島校區做好借、還貸款業務。--年東校園全年累計資金流入16.9億,資金流出17.18億;西校園資金流入5.7億,資金流出5.8億。

(二)強化財務預算執行力,做好預算管理工作。

制定預算管理辦法,明確預算管理職責,堅持預算嚴肅性,完善預算管理責任體制,探索績效考核機制,從預算編制、部署下達、到執行管理,都能夠嚴格預算監控,進一步強化了財務預算的約束力和執行力,堅持列入預算的不得超支,沒有預算的不得開支,保證學校各項事業發展計劃和預算任務的圓滿完成。同時,強化預算管理,做到宏觀調控適度,微觀運轉靈活,縱橫協調有序,維護預算的嚴肅性,提高經費的使用效率。

(三)重視日常財務收支管理工作。

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,保障發展的需要,也是貫徹執行勤儉辦學方針的體現。財務部依照國家財經法律法規及校內財務制度,結合校區學院財務工作實際,形成了服務于校區學院發展的高效率財務運行模式,使財務收支工作做到有法可依,有章可循,實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,對一些創收積極組織催收,使得校區能夠集中財力辦事,收效明顯,在經費相對緊張的情況下,既保證了教學等一系列正常業務活動和財務收支健康順利地開展,又使各項收支的安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求,規避了財務風險,提高了資金的使用效益,達到了增收節支的目的。

(四)完善收費措施,做好學費收繳工作。

加大學費收繳力度,認真做好收費工作。在學團、教務的大力支持下,在各系部的密切配合下,形成聯動機制,齊抓共管,進一步扭轉了學費收繳面臨的嚴峻形勢。本年度校區學院實際收取學費9420萬元(含國家助學貸款到位資金632萬元),以學年計算,欠費率由-年的0.6%下降至20__年的0.45%,取得了可喜的成績。

(五)改進財務核算模式,積極推進網上報銷工作。

自20__年10月份,網上報銷系統開始在泰安校區試運行,針對試運行過程中出現的問題,與財務處及浪潮公司的開發人員積極協調,反復溝通、使系統逐步完善。今年1月份,網上報銷系統在校區正式運行,信息傳遞更加快捷,審批空間得以擴大,對學校加強資金集中控制、規范財務管理流程,降低運行成本、提高工作效率、實現數字化財務管理起到了極大的推動作用。

(六)加強與稅收、物價、財政等部門的聯系,力爭學校利益化。

在做好單位內部財會管理和核算工作的同時,積極爭取地方部門支持,主動加強與泰安財政、稅務、物價等部門的聯系,在發票管理、稅收減免、收費管理等方面,為學校和職工爭取利益利益。

(七)點滴之間見成效,做好增收節支工作。

1、在保證日常周轉所需資金量的情況下,對學校流動資金建立銀行七天通知存款,利用較高利率為學校增收,每天下午結帳后查看存款增減信息,特別是利用星期天、節假日休息時間,利用資金差、時間差,力爭每一分每一厘的資金都產生效益。20__年辦理通知存款92筆,增加利息收入22萬元,20__年辦理通知存款150筆,增加利息收入18.5萬元。

2、在校園卡工作中,針對每年泰安校區(科技學院)的新生報到率不穩定的情況,先按教務部門提供的錄取新生數據制作臨時卡,待新生實際報到數據、信息確定后再制作正式校園卡,避免了因學生不報到而造成校園卡的損失。雖然此項工作使得工作量較正常情況多出一倍以上,但每年為學校節約校園卡500余張。

3、在科研、辦班、租賃等各種涉稅業務的處理中,從先期的如何簽訂合同、如何開立票據,到后期的辦理免稅認證、納稅檢查等環節,做到合理籌劃,巧用稅收政策,積極化解不利因素,合理避稅,節約開支。

(八)進一步規范專項資金的管理。

加強各類維修工程、設備購置等專項資金的管理,堅持先立項,后開工;先審計,后付款。嚴格審核,從嚴控制,切實堵塞漏洞。對學校安排的專項資金實行項目管理,做到專款專用,確保各項專項資金安全、高效使用。

(九)加強校辦產業、后勤公司、基本建設等業務的財務管理和會計監督工作,保證校區各項經濟業務的均衡、良性發展。

三、遵紀守法,廉潔自律,樹立財務工作良好形象

在業務往來中,一切以學校利益為原則。堅持學校的利益高于一切,決不拿學校的利益作交易。嚴于自律,廉潔奉公,時刻以反面教材警示全體財務人員,不斷強化廉潔自律意識,努力做到“自重、自省、自警、自勵”,樹立財務工作良好形象。

四、查找不足,明確方向,提升自我發展能力

工作雖然有了一點成績,但離上級要求還存在一定差距和不足:一是理論學習的高度與深度不夠,存在以干代學的思想,工作的超前性、拓展性、創造性不夠;二是對多校區辦學財務管理的科學性和實效性沒有更進一步的探索;在以后的工作中,一定堅持不斷學習,不斷創新,努力提高政治素質和業務能力,不斷增強責任意識,認真履行職責,為學校發展做出應有的貢獻。

財務的個人工作述職報告(精選篇4)

財務工作是學校管理工作的一項重要資料。如何搞好財務管理,掌管并使用好數量有限的經費,使之更直接有力地為教育教學工作帶給物資保障,四年來,我本著民主、公開、透明、節約、發展服務教育的原則,嘗盡艱辛,排除萬難,規范財務管理,合理使用經費,促進了小學教育又快又好的發展。

一、摸清家底,落實科學規范財務管理工作措施

我拿出一個月的時間,透過向會計了解、找校干和財務工作人員座談、調閱并清理各校賬目等多種途徑,較為清楚地掌握了該鎮小學財務管理和經費開支的基本狀況:

一是開支亂,有些手續不夠規范;

二是招待費偏多,支出不盡合理;

三是重大采購渠道不暢,缺少透明度;

四是欠賬多,所撤并和保留的二十余所小學全部負債;債務達×萬元。

根據存在問題,我提出以下整改措施,并努力把這些措施落到財務管理工作的實處:

一是修訂財務管理制度,嚴格收支兩條線,日清月結,張榜公布,以增加開支的透明度,推行陽光賬務,理解群眾監督。

二是破除校長一人簽定,所有開支均需主管會計審核并簽字后方能生效。

三是節約開支,把極少的經費用在刀刃上、關鍵處,精打細算,決不亂花一分錢。

四是按規定標準報銷行政辦公經費,杜絕公車私用,限度減少招待費用,徹底消除請客送禮行為,推行節約財務、廉政財務。

五是重大建設,采購項目,均經群眾研究,指定專人負責辦理,校長堅決回避,杜絕直接參與和暗箱操作。

六是逐步減少并消化債務,本著因財辦事、量力面行的原則,嚴格規定只準省錢還賬,減少債務而嚴禁盲目花錢而擴大債務,采取硬性手段,消除擴大開支行為,有力地遏制了繼續增加債務的傾向。任職期間,由于我堅決地執行了上級有關財務管理規定,嚴肅了財經紀律,嚴格了財務管理制度,從而使所在工作單位的財務管理步入了科學化、規范化的軌道。

二、勒緊“褲帶”負重走出債務泥沼

經費來源枯竭,數百萬元的債務,就像一座無形的大山,時時刻刻地壓在我的身上。為數極其有限的經費,連教育工作正常運轉都很難保障,更何談償還如此數額巨大的債務

三、努力改善辦學條件,大力推進教育現代化

任職幾年間,我始終把財務管理的立足點放在改善辦學條件上,目標瞄準在實現教育現代化上。為達此目標,我作了堅持不懈的努力,改善辦學條件的關鍵在經費,但我沒有因經費嚴重匱乏而放下,我始終以極大的熱情,用心籌措爭取資金,科學合理支配資金,努力改善辦學條件四項配套工程基礎設施設備全部更新,“六有”工程、“四項配套”工程、“校校通”工程全部到達省定標準,全鎮小學辦學條件得到顯著改善,向著教育現代化邁進了一大步。

我把財務管理和經費使用始終重點放在科學規范合理上、盡力實現消除債務上、努力改善辦學條件上,充分發揮了財務的保障供給作用,為教育又好又快發展帶給了堅實有效地物質財力支撐。

財務的個人工作述職報告(精選篇5)

董事長、總經理、各位領導、各位同仁:

大家好!

時光飛逝,歲月如梭,回顧20__年,是忙碌的一年,對公司的財務管理工作來說是至關重要的一年,在公司領導和各部門經理的大力支持與配合下,嚴格管理,在財務基礎工作,全面預算管理,提供經營決策依據,發揮支撐服務,加強財務檢查及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作,完成了既定的目標,達到了預期效果,提高了財務管理水平,很好地配合了公司的中心工作,當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,現將本人20__年工作完成情況和總結匯報如下:

第一部分、作為公司財務經理,我的工作職責是:

1、嚴格遵守集團公司各項規章制度及財務管理制度,貫徹執行國家財經政策和會計制度,完成上級交辦的各項任務。

2、完善企業財務管理體系,對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制,提升企業財務管理水平。組織做好會計核算和監督,建立健全收入稽核制度,嚴禁收入跑、帽、滴、漏。

3、搜集與評價融資方式及成本;建立健全固定資產管理制度,組織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產,檢查資金管理,確保資金安全。

4、督辦客戶欠款、資產報損報批資料的整理工作,及時到有關部門辦理待處理資產損失的審批手續。負責稅務檢查,各種審計協調工作。

5、對月報、季報、年報的真實合法性負責。

6、完成公司領導交辦的其他事宜。

7、靈活機動,理財策略,市場競爭激烈,瞬息萬變,錯綜復雜,我作為公司理財管家,在資金收付方面,在與國家財政法規沖突不大的范圍內,靈活處理各種會計實際問題,在會計核算方面,靈活運用書本理論知識,既要考慮國家稅收法規,又要兼顧企業經濟利益。統籌兼顧,全盤謀劃,巧妙周旋。特別注意靈活機動,把錢管好,把工作搞活,人盡其才,才盡其用。盡量多做些有利于公司和員工利益的事。

例如:為償還“__”債務,讓員工集資的建議,被公司領導采納,并受到了廣大員工積極的響應和大力支持。

8、不斷專研,爭當排頭。社會在發展,知識在更新,要當好財務經理(經理),就要隨時注意運用當前社會與工作有關的新知識來武裝自己的頭腦,特別是要注意學習和掌握財務會計稅收新知識,跟上社會經濟發展的步伐,這樣才能揚長避短,指揮得當,搞好企業財務管理工作。

第二部分、明年的工作構想及要點:

1、挖掘人力資源,調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上,根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,特別是對業務骨干的專項培訓。

2、降低成本費用,促進效益的穩步增長。

一是加強成本管理,減少成本性資金流失。

二是加強結算管理,限度地增加可用資金。

三是合理調配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益化。

四是降低費用開支,增強盈利水平。

五是準確做好各項財務測算,為領導的決策提供依據。

3、充分發揮部門的“職能”,加強管理,加快工作效率,并向財務經理匯報工作。在這里,我非常感謝公司領導對我工作的信任與支持,20__年,我將繼續以嚴謹務實的工作作風,高標準、高質量的工作要求,扎扎實實做好各項工作,為公司的發展作出新貢獻。

財務的個人工作述職報告(精選篇6)

做一名優秀的財務人員”是我自踏入征稽系統這個隊伍以來所致力追求的目標。一年來,在處所領導的關懷和同事們的幫助下,我時刻要求自己從實際出發,堅持高標準。嚴要求,力求做到業務素質和道德素質雙提高,順利完成了領導交給的各項工作任務,向著“做一名優秀的財務人員”的目標又邁出了自己堅實的一步。下面就將一年來的工作。生活。學習以及思想等各方面情況匯報如下:

一、思想上積極上進,武裝頭腦。

首先,能夠以積極的態度認真參加局處所組織的政治理論和業務學習培訓,主動開展批評和自我批評。

其次,以自學為主,通過廣播。電視。報紙。書刊認真學習。通過學習,使自己的政治思想水平有了明顯的提高,進一步明確下一步工作目標和任務,很有收獲。

二、業務上不斷積累,提高素質。

隨著新形式對財會人員業務能力要求的提高,本人十分注重對業務知識的學習和積累。積極參加各項業務培訓,提高自身業務素質,爭取工作的主動性。在工作之余,擠出時間自學業務知識,認真學習了關于財會工作的有關法律。法規。方針。政策,并在工作中貫徹執行這些政策規定。平時,我還注重對電腦有關知識進行較為深入的鉆研,使自己在日常工作中達到事半功倍的效果。

三、工作中兢兢業業,盡職盡責。

勤勉的精神和愛崗敬業的職業道德素質是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。一年來,我在工作中能夠以正確的態度對待各項工作任務,積極主動,勤勤懇懇,有強烈的工作責任心和工作熱情,經常加班加點,毫無怨言。在行動上自覺實踐為車主服務的宗旨,用滿腔熱情積極,認真細致地完成好每一項任務,嚴格遵守各項財會法律。法規以及單位的各項規章制度,認真履行會計崗位職責,自覺按規章操作。

自己在目前工作崗位上已工作了十五六年,經過十多年的鍛煉基本上能很好地勝任本職工作,能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題。

做好工作是關鍵,在工作崗位上我首先從三個方面做起。

1、用心。

在目前的形式下,在目前形式下,對于征稽人員的要求越來越高,而用心工作始終是征管工作的命脈。工作態度塌實嚴謹,堅決遵守所內各項財經紀律和征管制度,認真做到征管?;?。財務“三對口”。平時還注重對電腦和電算化會計工作有關知識進行深入學習,使自己在日常工作中達到事半功倍的效果。能夠熟練掌握財務工作流程,做到條理清晰,帳實相符,從原始發票的取得到填制記帳憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和存檔都達到了正規化。標準化。做到了全面。及時。準確的反映。

2、負責。

加強個人責任心培養,真履行好自己的會計職能,勇于負責,敢于負責,具備較強的責任心把自己的工作做好。在工作中,能夠以正確的態度對待各項工作任務,積極主動,勤勤懇懇,毫無怨言,經過多年的鍛煉,我已基本較好地勝任本職工作不斷自我總結工作中的成敗得失,以高度的熱情和責任感完成各項工作任務。

3、創新。

對處。所決定的各項整改措施和方針政策能夠認真體會,并聯系到自己的工作實際中堅決支持和貫徹執行,正確體會各項政策的內涵,在本質上發掘新理論、新辦法、新層次,適應新要求。

四、存在的問題和今后的努力方向。

回顧一年來的工作,雖說取得了一定的成績,但也存在著許多不足之處:

一是學習不夠踏實;

二是處理棘手事情信心不夠,需進一步改進;

三是開創性的工作開展的不多。

針對以上問題,在今后的工作時間里,我將加強理論學習,苦干、實干,努力提高工作質量和效率,進一步提高自身素質,尋找差距,克服不足,在今后的工作上取得更大的進步。

財務的個人工作述職報告(精選篇7)

在公司領導的正確指導和各部門的通力合作及全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,也較好地配合了公司的中心工作,做好資金調度,及時準確地辦理各種業務,使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高?,F將財務部這半年來的工作完成情況及不足作以下總結:

一、財務核算和財務管理工作

1、財務核算工作。

主要有以下四個方面:

(1)、促進核算工作電算化。

隨著公司業務的不斷擴大,對財務核算工作也提出了更高的要求,以往年度采用的全手工記賬方法,在日益擴大的業務量面前,逐漸顯得滯后,為了使各種款項的收付更加清晰明了,向領導提供的財務數據更加及時準確,__年上半年著手對財務工作進行電算化普及,通過培訓,使財務部全體工作人員熟練操作金蝶軟件,使財務核算工作更上一個新臺階。

(2)、保證核算工作準確性。

本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,審核各項記賬憑證,認真登記各類總賬,保證各項財務數據準確、及時上報各級領導,按時完成各月的財務結賬工作,并按規定編制各類財務報表。

(3)、編制財務分析報告。

__年上半年,針對__年全年財務工作的進展情況,對__年財務數據時行復核,分析,對比,并編制__年財務分析報告及__年財務預算報告。

(4)、整理以往年度財務憑證及賬冊。

__年上半年,財務部有針對性的對以往年度的憑證及賬冊進行了重新整理,合并及歸檔,財務部的每位員工,本著以公司大局為重的原則,不計個人得失,不分公私時間,在規定的時間內,加班加點完成高強度的財務整理工作。

2、財務管理工作。

制度屬于企業的硬性管理,任何成功企業無一例外地都有嚴格的規章制度,隨著公司的發展壯大,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。__年上半年,財務部在深化資產管理,費用控制,工資發放等方面的.規章制度基礎上,對原制度加以完善,進一步規范公司的各項經濟活動,使每一經濟活動的進行都依法合規,有理有據,充分合理。

二、資金調度和信貸工作

資金對于企業來說,尤其重要。公司為配合重點項目的建設,同時也要保證其他各項工作的正常開展,資金需求日益緊張,公司承受著巨大的資金壓力。財務部根據公司發展要求,為確保各項目的順利推進,與領導一起籌劃,合理安排調度資金,確保重點項目的順利推進。今年__項目的全面啟動,__項目的推進建設,__項目的平穩發展,以及__項目的全面竣工,對公司的資金運作提出了更高的要求,資金的短缺也與日俱增。在公司主要領導的帶領下,積極擴大融資,動員一切社會資源,保證各項目的開展。

資金調度工作主要圍繞以下三個方面進行:

1、作為公司__年乃至未來三年公司的重點項目,__項目資金的運作尤為重要,辦理拆遷證所需的__萬拆遷保證金及__萬的資金證明直接影響著項目運行的進度,__年上半年通過各種關系,落實__萬資金,如數交存拆遷辦指定銀行,并千方百計落實__萬的資金證明,為__項目的下一步運作奠定基礎。

2、__年是__項目建設的第三個年頭,做為我公司的第一個項目,該項目在我公司的重要性尤為突出,在保證公司資金運作的前提下,及時與各施工單位溝通協商,采取分批分時的方法撥付工程款,除確保該項目的順利進行,也在一定程度上緩解了公司的資金用度。

3、__年上半年,我公司的__項目進入各項手續的集中辦理時期,各項前期費用的按時籌集和及時支付,也成為該項目工作的重點;__項目的穩步推進,對資金的需求也帶了不大不小的考驗,財務部揮按規定的流程在及時,合理,準確的支付各項費用。

信貸工作主要圍繞以下兩個方面:

1、各類銀行信貸關系的深化。__年上半年,我集團公司依托__等有利條件,與__建立新的信貸關系,精確各項財務數據,完善各項貸款手續,為貸款的順利下放創造條件。

2、投資公司合作方式的細化。__年上半年,與__公司的資金拆借達到值,方式也逐漸多樣化,由最初的__,到后期的__,以及__,多樣化的合作方式也意味著我公司在融資關系的確立上已初具成效。

3、個人融資__及__的規范化,__年,我公司規范了個人融資的進賬及出款方式,集中__,統一時間,提高了工作效率。

三、財務檢查工作

__年上半年,財務部就__有限公司、__有限公司,__有限公司三家公司的財務情況,在其他部門人員的配合下,與財務部的同事一起著手準備相關財務資料,完成自集團成立以來首次財務檢查工作。

四、稅務申報及稽查工作

首先,納稅申報工作是財務工作的一部分,準確及時的進行納稅申報是我們企業的義務,此項工作要求我們財務部于每月的15日之前完成,其次,__年__月份,我__公司正式接受__的稅務檢查,在將近兩個月的檢查期間,我與財務部的同事一起想方設法,多方協調,數次溝通,向各級領導匯報工作,與相關人員交換意見,于__月下旬結束此次檢查,累計上交稅款__余萬元。

五、資產評估工作

__年x月x日,因工作需要,需對我集團進行一次整體資產評估,接通知后,我先后考察了__兩家評估事務所,考慮到我公司財務數據的安全性及評估工作的重要性,于x月__日正式委托__資產評估事務所對我集團公司進行整體資產評估,經過兩天的資料搜集及數據整理,__評估事務所于__日正式進入評估程序,由于此次評估時間緊,任務重,數據多,要求財務部的同事犧牲休息時間來確保評估工作按時完成,經過兩天的努力,評估報告書于__日遞交相關單位,在這里,做為財務部的負責人,要感謝財務部及檔案資料室的各位同事,因為有你們的盡職,盡力,盡心,此次工作才得以圓滿完成。

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